近日，市城發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理朱超巧主持召開資金安排布置會(huì)，集團(tuán)財(cái)務(wù)部及各二級(jí)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)議重點(diǎn)要求抓好年末資金安排，制定工作方案、落實(shí)工作責(zé)任。
一是做好資金平衡。根據(jù)實(shí)際資金情況，做好存量資金日記賬，實(shí)時(shí)更新還本付息表，依據(jù)臺(tái)賬制定工作方案，跟蹤落實(shí)到每筆債務(wù)還款金額的來源等，做到?？顚Ｓ谩？茖W(xué)制定融資計(jì)劃，多渠道籌措資金。二是規(guī)范資金使用。用活用好受限資金，特別是債券資金和專項(xiàng)資金。三是保障重點(diǎn)支出。保障還本付息，仔細(xì)跟蹤到期債務(wù)償還情況，提前做好資金預(yù)算，優(yōu)先保障農(nóng)民工工資，做到“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保民生”。